??????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????證券代碼：300762???????證券簡稱：上海瀚訊????????公告編號：2023-033

(資料圖)

??????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是??否

??????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

一、主要財務數據

（一）?主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是??否

??????????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減

??????????????????本報告期???????????????????上年同期

??????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

營業收入（元）?????????????77,182,976.57???????????17,428,200.89?????????????342.86%

歸屬于上市公司股東的凈利

????????????????????-8,279,064.33??????????-20,333,764.79????????????????59.28%

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤??????????-16,608,793.08?????????-22,765,015.77????????????????27.04%

（元）

經營活動產生的現金流量凈

???????????????????-114,070,606.67?????????-73,162,171.08???????????????-55.91%

額（元）

基本每股收益（元/股）???????????????-0.0132???????????????????-0.0518????????????74.52%

稀釋每股收益（元/股）???????????????-0.0132???????????????????-0.0518????????????74.52%

加權平均凈資產收益率?????????????????-0.31%????????????????????-0.78%?????????????0.47%

??????????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度末增減

??????????????????本報告期末??????????????????上年度末

???????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

總資產（元）????????????3,515,901,367.80???????3,366,520,171.50???????????????4.44%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二）?非經常性損益項目和金額

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目???????????????????本報告期金額??????????????????????????????說明

?計入當期損益的政府補助（與公司正

?常經營業務密切相關，符合國家政策

?規定、按照一定標準定額或定量持續

?享受的政府補助除外）

?除上述各項之外的其他營業外收入和

?支出

?減：所得稅影響額????????????????????????????1,469,546.83

?合計??????????????????????????????????8,329,728.75

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三）?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用?□不適用

????????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

（一）合并資產負債表項目

?財務報表項目??????????期末余額???????????????????年初余額???????????????變動幅度（%)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內票據

??應收票據????????44,128,014.82?????????????65,948,793.62??????????-33.09%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????到期收到回款所致。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內技術

??預付款項????????23,660,081.60?????????????15,290,389.85???????????54.74%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????開發預付款增加所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期研發項

??無形資產???????204,135,910.95?????????????86,056,357.49??????????137.21%?目結束資本化轉入無形資

???????????????????????????????????????????????????????????????????????產所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期研發項

??開發支出????????????????????????????????112,794,555.64??????????-100.00%?目結束資本化轉入無形資

???????????????????????????????????????????????????????????????????????產所致。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是新增金融機構

??短期借款???????358,227,256.58???????????178,132,083.32???????????101.10%

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????短期借款。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內支付

?應付職工薪酬?????????7,048,137.47????????????23,617,096.21??????????-70.16%?了?2022?年度計提的年終

???????????????????????????????????????????????????????????????????????獎金所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是期初與合同收

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入相關的預收款于本年度

?其他流動負債?????????????166,954.59????????????????285,267.65???????-41.47%?完成客戶驗收，預收款項

???????????????????????????????????????????????????????????????????????中的銷項稅金結轉至應交

???????????????????????????????????????????????????????????????????????稅金所致。

（二）合并利潤表項目

?財務報表項目????????2023?年?1-3?月???????????2022?年?1-3?月?????????變動幅度（%)??????????主要原因

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內寬帶

??營業收入????????????????77,182,976.57???????17,428,200.89????????342.86%?移動通信設備交付確認收

???????????????????????????????????????????????????????????????????????入增加。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期銷量增

??營業成本????????????????29,352,134.10?????????6,084,254.36???????382.43%?長帶動營業成本的增長所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期公司加

???????????????????????????????????????????????????????????????????????大研發投入，同時研發項

??研發費用????????????????48,912,563.16???????25,369,039.70?????????92.80%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????目結束資本化開始攤銷所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期公司就

???????????????????????????????????????????????????????????????????????閑置募集資金積極進行現

??財務費用????????????????-9,525,781.30???????-6,123,032.50????????-55.57%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????金管理增加利息收入所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期收到的

??其他收益?????????????????7,736,194.28?????????2,420,468.98???????219.62%?與資產和收益相關的政府

???????????????????????????????????????????????????????????????????????補助增加所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期計提的

?信用減值損失???????????????-5,561,809.84?????????5,587,310.92???????199.54%?應收賬款壞賬準備增加所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期內計提

?資產減值損失???????????????-3,038,898.91?????????-977,411.24????????210.91%?的存貨跌價損失增加所

???????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

?????????????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期收到的

??營業外收入???????????????2,063,081.30??????????????10,782.00???????19034.50%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????政府補助增加所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期計提遞

??所得稅費用??????????????-1,317,304.15???????????1,014,267.15???????????-229.88%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????延所得稅資產所致。

（三）合并現金流量表項目

?財務報表項目?????2023?年?1-3?月???????????????2022?年?1-3?月?????????變動幅度（%)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期公司應

經營活動產生的

????????????????????-114,070,606.67????????-73,162,171.08???????????-55.91%?收賬款回籠資金減少所

現金流量凈額

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????致。

投資活動產生的????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要是報告期內固定資產

????????????????????-42,738,228.72?????????-93,830,055.39???????????-54.45%

現金流量凈額?????????????????????????????????????????????????????????????????????????投入減少所致。

籌資活動產生的????????????????????????????????????????????????????????????????????????主要原因是報告期公司新

現金流量凈額?????????????????????????????????????????????????????????????????????????增金融機構短期借款。

二、股東信息

（一）?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報告期末普通股股東總數?????????????????24,049?報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）??????????????????????0

?????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

?????????????????????????持股比例????????????????????持有有限售條?????質押、標記?或凍結情況

??股東名稱??????股東性質??????????????????????持股數量

??????????????????????????（%）????????????????????件的股份數量????股份狀態????????數量

上海雙由信息?????境內非國有法???????????????????109,223,893.???????????????????45,283,506.0

科技有限公司?????人??????????????????????????????????00??????????????????????????????0

上海聯和投資??????????????????????????????29,803,873.0

???????????國有法人??????????????4.74%???????????????????0.00??????????????????0.00

有限公司???????????????????????????????????????????0

中國科學院上

海微系統與信?????國有法人???????????????4.74%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00

息技術研究所

上海力鼎投資?????境內非國有法?????????????????????28,305,781.0

管理有限公司?????人?????????????????????????????????????0

上海軍民融合

產業股權投資????????????????????????????????15,753,846.0

???????????其他?????????????????2.51%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00

基金合伙企業???????????????????????????????????????????0

（有限合伙）

上海開思股權

投資基金管理

有限公司－開????????????????????????????????15,458,932.0

???????????其他?????????????????2.46%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00

思月異?34?號?????????????????????????????????????????0

私募證券投資

基金

招商銀行股份

有限公司－興????????????????????????????????13,662,537.0

???????????其他?????????????????2.17%??????????????????????????0.00?????????????????????????0.00

全合潤混合型???????????????????????????????????????????0

證券投資基金

??????????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

全國社保基金?????????????????????????10,860,000.0

???????????其他??????????1.73%????????????????????????????0.00?????????????????????0.00

四一三組合?????????????????????????????????????0

杜水萍????????境內自然人???????1.47%???9,266,100.00?????????????0.00?????????????????????0.00

交通銀行股份

有限公司－工

銀瑞信雙利債?????其他??????????1.27%???8,000,021.00?????????????0.00?????????????????????0.00

券型證券投資

基金

???????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

??????股東名稱???????????????持有無限售條件股份數量

????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數量

上海雙由信息科技有限公司??????????????????????????????????109,223,893.00???人民幣普通股

上海聯和投資有限公司?????????????????????????????????????29,803,873.00???人民幣普通股

中國科學院上海微系統與信息技?????????????????????????????????????????????????????????29,803,861.0

術研究所??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0

上海力鼎投資管理有限公司???????????????????????????????????28,305,781.00???人民幣普通股

上海軍民融合產業股權投資基金?????????????????????????????????????????????????????????15,753,846.0

合伙企業（有限合伙）????????????????????????????????????????????????????????????????????????0

上海開思股權投資基金管理有限

公司－開思月異?34?號私募證券???????????????????????????????15,458,932.00???人民幣普通股

投資基金

招商銀行股份有限公司－興全合????????????????????????????????????????????????????????????13,662,537.0

潤混合型證券投資基金???????????????????????????????????????????????????????????????????????????0

全國社保基金四一三組合????????????????????????????????????10,860,000.00???人民幣普通股

杜水萍?????????????????????????????????????????????9,266,100.00???人民幣普通股?????9,266,100.00

交通銀行股份有限公司－工銀瑞

信雙利債券型證券投資基金

上述股東關聯關系或一致行動的說明???????????????公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。

???????????????????????????????股東上海開思股權投資基金管理有限公司－開思月異?34?號私募證

???????????????????????????????券投資基金通過普通股賬戶持有?0?股，通過中信建投證券股份有限

前?10?名股東參與融資融券業務股東情況說明（如???????公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有?15,458,932?股，合計持有

有）?????????????????????????????15,458,932?股；股東杜水萍通過普通股賬戶持有?378,100?股，通過

???????????????????????????????中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有

（二）?公司優先股股東總數及前?10?名優先股股東持股情況表

□適用??不適用

（三）?限售股份變動情況

□適用??不適用

三、其他重要事項

?適用?□不適用

次授予第一類限制性股票第二個限售期解除限售工作，解除限售人數為?46?人，共計?620,928?股上市流通。公司于?2023

??????????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

年?3?月?22?日完成首次授予第二類限制性股票第二個歸屬期歸屬工作，歸屬人數為?46?人，共計?620,928?股上市流通。詳

見公司于?2023?年?3?月?20?日在巨潮資訊網披露的：《關于?2020?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬結

果暨股份上市的公告》（編號：2023-010）。

四、季度財務報表

（一）?財務報表

編制單位：上海瀚訊信息技術股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????項目?????????????????????期末余額????????????????????年初余額

流動資產：

?貨幣資金???????????????????????????????1,480,888,752.74???????1,435,455,536.41

?結算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?衍生金融資產?????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?應收票據??????????????????????????????????44,128,014.82??????????65,948,793.62

?應收賬款???????????????????????????????1,009,233,571.06?????????949,296,278.98

?應收款項融資

?預付款項??????????????????????????????????23,660,081.60?????????15,290,389.85

?應收保費

?應收分保賬款

?應收分保合同準備金

?其他應收款?????????????????????????????????83,116,161.22?????????78,457,203.84

??其中：應收利息???????????????????????????????????????0.00??????????????????0.00

??????應收股利??????????????????????????????????????0.00??????????????????0.00

?買入返售金融資產

?存貨???????????????????????????????????316,023,895.15?????????277,958,262.08

?合同資產???????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?持有待售資產?????????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?一年內到期的非流動資產????????????????????????????????????0.00???????????????????0.00

?其他流動資產?????????????????????????????????3,359,638.44???????????3,331,544.89

流動資產合計??????????????????????????????2,960,410,115.03???????2,825,738,009.67

非流動資產：

?發放貸款和墊款

?債權投資

?其他債權投資

?長期應收款

?長期股權投資????????????????????????????????18,880,278.48?????????18,880,278.48

?其他權益工具投資??????????????????????????????47,470,000.00?????????47,470,000.00

?其他非流動金融資產

?投資性房地產

?固定資產??????????????????????????????????89,595,704.34??????????93,582,771.41

?在建工程?????????????????????????????????152,320,500.11?????????139,592,110.41

?生產性生物資產

?油氣資產

?使用權資產??????????????????????????????????2,970,055.60???????????3,535,426.50

?無形資產?????????????????????????????????204,135,910.95??????????86,056,357.49

?開發支出???????????????????????????????????????????0.00?????????112,794,555.64

?商譽

????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

?長期待攤費用

?遞延所得稅資產?????????40,118,803.29?????????38,870,661.90

?其他非流動資產

非流動資產合計??????????555,491,252.77????????540,782,161.83

資產總計???????????3,515,901,367.80??????3,366,520,171.50

流動負債：

?短期借款????????????358,227,256.58????????178,132,083.32

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負債

?衍生金融負債

?應付票據?????????????45,465,404.74?????????46,426,680.54

?應付賬款????????????317,358,789.87????????312,682,889.67

?預收款項

?合同負債??????????????7,401,225.41??????????8,262,366.35

?賣出回購金融資產款

?吸收存款及同業存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應付職工薪酬???????????7,048,137.47?????????23,617,096.21

?應交稅費????????????24,311,152.98?????????27,612,125.58

?其他應付款???????????13,631,566.68?????????16,579,298.01

??其中：應付利息

??????應付股利

?應付手續費及傭金

?應付分保賬款

?持有待售負債

?一年內到期的非流動負債???????1,644,999.29??????????1,552,282.10

?其他流動負債??????????????166,954.59????????????285,267.65

流動負債合計???????????775,255,487.61????????615,150,089.43

非流動負債：

?保險合同準備金

?長期借款

?應付債券

??其中：優先股

??????永續債

?租賃負債??????????????1,469,775.04??????????1,526,927.39

?長期應付款

?長期應付職工薪酬

?預計負債????????????14,734,799.62?????????15,161,595.04

?遞延收益????????????33,907,901.11?????????41,442,262.50

?遞延所得稅負債??????????2,931,759.90??????????2,998,738.04

?其他非流動負債

非流動負債合計???????????53,044,235.67?????????61,129,522.97

負債合計?????????????828,299,723.28????????676,279,612.40

所有者權益：

?股本??????????????628,635,340.00????????628,014,412.00

?其他權益工具

??其中：優先股

??????永續債

?資本公積??????????1,287,715,535.83??????1,282,754,321.11

?減：庫存股?????????????6,334,333.50??????????6,334,333.50

?其他綜合收益???????????-2,999,550.30?????????-2,999,550.30

?專項儲備

?盈余公積????????????95,780,505.20?????????95,780,505.20

?一般風險準備

?????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

??未分配利潤???????????????????????????684,804,147.29?????????693,025,204.59

?歸屬于母公司所有者權益合計??????????????????2,687,601,644.52???????2,690,240,559.10

??少數股東權益

?所有者權益合計????????????????????????2,687,601,644.52???????2,690,240,559.10

?負債和所有者權益總計?????????????????????3,515,901,367.80???????3,366,520,171.50

法定代表人：卜智勇???主管會計工作負責人：顧小華???????會計機構負責人：陸智華

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目??????????????????本期發生額??????????????????上期發生額

一、營業總收入?????????????????????????77,182,976.57??????????17,428,200.89

?其中：營業收入????????????????????????77,182,976.57??????????17,428,200.89

????利息收入

????已賺保費

????手續費及傭金收入

二、營業總成本???????????????????????????87,978,380.16??????????43,788,849.19

?其中：營業成本??????????????????????????29,352,134.10????????????6,084,254.36

???????利息支出

???????手續費及傭金支出

???????退保金

???????賠付支出凈額

???????提取保險責任準備金凈額

???????保單紅利支出

???????分保費用

???????稅金及附加??????????????????????????53,764.08??????????????73,120.20

???????銷售費用?????????????????????????8,926,191.95???????????8,494,261.77

???????管理費用???????????????????????10,259,508.17????????????9,891,205.66

???????研發費用???????????????????????48,912,563.16??????????25,369,039.70

???????財務費用???????????????????????-9,525,781.30??????????-6,123,032.50

????????其中：利息費用?????????????????????1,544,049.83?????????????54,524.59

?????????????利息收入?????????????????11,081,230.42????????????6,188,445.37

?加：其他收益?????????????????????????????7,736,194.28???????????2,420,468.98

??????投資收益（損失以“－”號填

列）

?????其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

????????以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

??????匯兌收益（損失以“-”號填

列）

???凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

???公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

??????信用減值損失（損失以“-”號

??????????????????????????????????-5,561,809.84????????????5,587,310.92

填列）

??????資產減值損失（損失以“-”號

??????????????????????????????????-3,038,898.91????????????-977,411.24

填列）

??????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????資產處置收益（損失以“-”號

?填列）

?三、營業利潤（虧損以“－”號填

??????????????????????????????-11,659,449.78??-19,330,279.64

?列）

???加：營業外收入??????????????????????2,063,081.30???????10,782.00

???減：營業外支出??????????????????????????????0.00????????????0.00

?四、利潤總額（虧損總額以“－”號

???????????????????????????????-9,596,368.48??-19,319,497.64

?填列）

???減：所得稅費用?????????????????????-1,317,304.15????1,014,267.15

?五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79

?列）

???（一）按經營持續性分類

???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79

?“－”號填列）

?“－”號填列）

???（二）按所有權歸屬分類

?六、其他綜合收益的稅后凈額

???歸屬母公司所有者的其他綜合收益

?的稅后凈額

????（一）不能重分類進損益的其他

?綜合收益

?額

?綜合收益

?變動

?變動

????（二）將重分類進損益的其他綜

?合收益

?合收益

?合收益的金額

???歸屬于少數股東的其他綜合收益的

?稅后凈額

?七、綜合收益總額??????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79

???歸屬于母公司所有者的綜合收益總

???????????????????????????????-8,279,064.33??-20,333,764.79

?額

???歸屬于少數股東的綜合收益總額

?八、每股收益：

???（一）基本每股收益?????????????????????????-0.0132?????????-0.0518

???（二）稀釋每股收益?????????????????????????-0.0132?????????-0.0518

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：卜智勇???????主管會計工作負責人：顧小華??會計機構負責人：陸智華

???????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目??????????本期發生額????????????????上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

?銷售商品、提供勞務收到的現金????????43,493,095.00?????????87,585,830.94

?客戶存款和同業存放款項凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機構拆入資金凈增加額

?收到原保險合同保費取得的現金

?收到再保業務現金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續費及傭金的現金

?拆入資金凈增加額

?回購業務資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現金凈額

?收到的稅費返還??????????????????????????????????????????????0.00

?收到其他與經營活動有關的現金?????????1,964,675.21??????????24,832,221.83

經營活動現金流入小計?????????????45,457,770.21?????????112,418,052.77

?購買商品、接受勞務支付的現金????????74,452,168.73?????????90,235,336.40

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業款項凈增加額

?支付原保險合同賠付款項的現金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續費及傭金的現金

?支付保單紅利的現金

?支付給職工以及為職工支付的現金????????60,825,030.94?????????50,250,728.86

?支付的各項稅費?????????????????4,773,508.91?????????33,757,267.69

?支付其他與經營活動有關的現金?????????19,477,668.30?????????11,336,890.90

經營活動現金流出小計?????????????159,528,376.88????????185,580,223.85

經營活動產生的現金流量凈額?????????-114,070,606.67????????-73,162,171.08

二、投資活動產生的現金流量：

?收回投資收到的現金???????????????????????0.00?????????????????0.00

?取得投資收益收到的現金?????????????????????0.00?????????????????0.00

?處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

?處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

?收到其他與投資活動有關的現金??????????????????0.00?????????????????0.00

投資活動現金流入小計?????????????????????478.50?????????????????0.00

?購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

?投資支付的現金?????????????????????????0.00????????10,000,000.00

?質押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

?支付其他與投資活動有關的現金??????????????????0.00??????????????????0.00

投資活動現金流出小計??????????????42,738,707.22?????????93,830,055.39

投資活動產生的現金流量凈額??????????-42,738,228.72????????-93,830,055.39

三、籌資活動產生的現金流量：

?吸收投資收到的現金???????????????5,582,142.72?????????8,116,377.60

?????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司?2023?年第一季度報告

??其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

?取得借款收到的現金???????????207,984,894.07?????????????????????????0.00

?收到其他與籌資活動有關的現金????????????????0.00?????????????????????????0.00

籌資活動現金流入小計???????????213,567,036.79?????????????????8,116,377.60

?償還債務支付的現金????????????28,000,000.00?????????????????????????0.00

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

???其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動有關的現金????????????????0.00?????????????????????????0.00

籌資活動現金流出小計????????????30,641,381.85???????????????????487,590.16

籌資活動產生的現金流量凈額????????182,925,654.94?????????????????7,628,787.44

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額?????????26,116,819.55?????????????-159,363,439.03

?加：期初現金及現金等價物余額?????1,408,737,912.43????????????1,475,689,152.66

六、期末現金及現金等價物余額??????1,434,854,731.98????????????1,316,325,713.63

（二）?審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是??否

公司第一季度報告未經審計。

???????????????????????????????????????上海瀚訊信息技術股份有限公司董事會

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