20230601復盤

盤面綜述

(相關資料圖)

指數沖高回落，小幅收紅。個股紅盤稍多，傳媒、AIGC、數據要素領漲，醫藥、電力、光伏則表現低迷。這里指數自上周四止跌后仍表現糾結，資金偏向于博弈急跌，而非主動進攻，但同時也看到量能由不足8000億回升到接近萬億，這是好的現象。經歷了五月的調整，六月行情整體是不悲觀的，而圍繞主線，并注意節奏把控，仍然很重要。

大局觀和板塊熱點

鴻博股份止步5板，創新醫療、新智認知補位，維持高度。日內11只連板強度尚可，南方傳媒、天地在線、銘普光磁等反包活躍。20cm方面，6只首板表現，低位品種居多，昨日漲停溢價相對低迷，老妖股退潮跡象仍明顯，后文會做說明。

1、AI和半導體

AI大票波動加大，昆侖、浪潮、海光、拓爾思等，金山、科大訊飛、機器人輪動走強。

算力端對于英偉達調整的反饋不算差，景嘉微、劍橋科技對于定增、減持反饋也合理。

日內應用端強勢，傳媒為核心，南方傳媒、天地在線；中國出版、電廣傳媒等領漲。

游戲、教育也有發揮，出海、模型則多數走了沖高回落，但基本上還在上行趨勢內。

算力端午后有壓力，百維存儲拉了111.66的對子，其實早盤的睿能科技已經有了苗頭。

其余像CPO、服務器等也有反復活躍的預期，注意外盤晚間能否止跌，以及扛揍的。

蘋果MR也結合預期表現，力鼎、泰嘉、雙象、冠石，以新面孔的低位挖掘居多。

腦機接口龍頭仍在頂一字，這里低位挖掘首板，或是20cm的分歧博弈，仍有機會。

這里整體留意應用端核心分支的加強，以及算力端趨勢低吸的機會為主。

2、中特估、賽道、妖股

中特估，與科技結合，移動、長城，甚至是訊飛，這里幾個方向也是趨勢好于急拉。

賽道，仍在低位做沉淀，早盤鋰礦為代表有一波回升，效果一般，仍需聚焦大票表現。

妖股，由于前面AI、中特估都是階段性的A殺，這里的風險還是比較大的，不易參與。

這里另一端是老熱點以AI為代表，大票以核心科技為代表的回歸，構成蹺蹺板關系。

今日操作和明日策略

操作：繼續空倉等待，2進3仍有頂一字，20cm前排也缺乏辨識度，加上早盤睿能、金百澤之類的負反饋，操作上是偏于謹慎的。

機會：主板留意低位試錯，關注前排的反包，根據風偏來參與。20cm方面，繼續留意首板，前排的試錯為主。

中線方面，倉位有小幅的上升。仍是以AI為主，應用和算力，傳媒、CPO居多。這里指數表現的很糾結，弱勢與相對低位共存是主因，需要多些耐心。情緒上有高低切換的動作，板塊間、板塊內也是以輪動居多，這對于趨勢、反包性的機會是更加有有利的，供參考。

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