股票簡稱：博濟醫藥?????????????股票代碼：300404

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?????博濟醫藥科技股份有限公司

????募集資金使用可行性分析報告

????????????二〇二三年二月

一、本次募集資金使用計劃

??博濟醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“博濟醫藥”，“公司”）本次向特定

對象發行股票募集資金總額不超過?8,400.00?萬元（含本數），扣除發行費用后的

募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

二、本次募集資金投資必要性和可行性分析

（一）本次募集資金的必要性

增長，公司業務規模將持續擴大，公司對營運資金的需求亦將隨之增加。公司本

次向特定對象發行股票募集資金將用于補充流動資金，能夠為公司業務規模的持

續增長提供資金支持，有利于公司增強資本實力，把握行業發展機遇，進一步促

進公司業務的良好發展和服務能力提升，增強公司的長期可持續發展能力。

發展

??人才是公司提供經營服務的關鍵要素和保持核心競爭力的來源，公司持續引

進藥學、藥效學、毒理學等學科領域和肝病、消化、腫瘤等重點創新藥臨床研究

領域的高端人才，不斷提升公司技術水平和服務質量；本次向特定對象發行股票

募集資金用于補充流動資金，將為公司擴大業務團隊規模，引進高端人才加盟提

供流動性支持，有利于促進公司業務規模的增長以及綜合競爭力的提升。同時，

公司持續加強技術研發能力建設，提升自主研發能力，本次募集資金有利于滿足

公司研發投入需求，提高公司技術研發水平。本次發行完成，有利于加強公司在

人才、服務、技術等方面的核心競爭力，促進公司各項業務發展，為公司長期可

持續發展奠定堅實的基礎。

（二）本次募集資金用于補充流動資金的可行性

??公司本次向特定對象發行股票募集資金使用符合相關政策和法律法規的規

定，具有可行性。本次募集資金到位后，一方面，將有利于補充公司營運資金，

滿足公司經營規模快速增長的資金需求，加強公司核心競爭力，推動公司長期持

續穩定發展；另一方面，有利于提振市場信心。

??公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業

制度，并通過不斷改進與完善，形成了較為規范和標準的公司治理體系和完善的

內部控制程序。同時，公司已按照監管要求制定了《募集資金管理制度》，對募

集資金的存儲、使用、投向變更、管理與監督等進行了明確的規定。本次向特定

對象發行股票募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及

使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。

三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響

（一）本次發行對公司經營管理的影響

??本次向特定對象發行股票募集資金扣除發行費用后擬用于補充流動資金，有

利于公司及時把握行業機遇，補充公司營運資金以滿足其經營規模快速增長的需

求，鞏固公司核心競爭力，加強公司在臨床研究、臨床前研究等方面的競爭優勢，

推動公司長期持續穩定發展，符合公司及全體股東的利益。

??本次發行完成后，公司仍將具有較為完善的法人治理結構，保持人員、資產、

財務以及在研發、采購、客戶服務等各個方面的完整性，保持與公司控股股東及

關聯方之間在人員、資產、財務、業務、機構等方面的獨立性。本次向特定對象

發行對公司的董事、監事以及高級管理人員均不存在實質性影響。

（二）對公司財務狀況的影響

??本次發行完成后，公司的總資產、凈資產規模將得到一定程度的增長，有利

于增強公司資金實力、降低公司財務風險，為公司后續發展提供有力的保障。

四、本次募集資金投資投向涉及的報批事項

??本次募集資金用于補充流動資金，無需辦理審批、核準、備案手續。

五、募集資金投資項目可行性分析結論

??綜上，本次募集資金使用用途符合相關法律法規的規定以及未來公司業務整

體戰略發展的規劃，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用后，

將有利于補充公司營運資金，滿足公司經營規模快速增長的需求，加強公司核心

競爭力，推動公司長期持續穩定發展，符合公司及全體股東的利益。

?????????????????????博濟醫藥科技股份有限公司董事會

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標簽： 可行性分析 募集資金 發行股票