股票簡(jiǎn)稱：博濟(jì)醫(yī)藥?????????????股票代碼：300404

(相關(guān)資料圖)

?????博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司

????募集資金使用可行性分析報(bào)告

????????????二〇二三年二月

一、本次募集資金使用計(jì)劃

??博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博濟(jì)醫(yī)藥”，“公司”）本次向特定

對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)?8,400.00?萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的

募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

二、本次募集資金投資必要性和可行性分析

（一）本次募集資金的必要性

增長(zhǎng)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求亦將隨之增加。公司本

次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠?yàn)楣緲I(yè)務(wù)規(guī)模的持

續(xù)增長(zhǎng)提供資金支持，有利于公司增強(qiáng)資本實(shí)力，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步促

進(jìn)公司業(yè)務(wù)的良好發(fā)展和服務(wù)能力提升，增強(qiáng)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力。

發(fā)展

??人才是公司提供經(jīng)營(yíng)服務(wù)的關(guān)鍵要素和保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的來(lái)源，公司持續(xù)引

進(jìn)藥學(xué)、藥效學(xué)、毒理學(xué)等學(xué)科領(lǐng)域和肝病、消化、腫瘤等重點(diǎn)創(chuàng)新藥臨床研究

領(lǐng)域的高端人才，不斷提升公司技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量；本次向特定對(duì)象發(fā)行股票

募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將為公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，引進(jìn)高端人才加盟提

供流動(dòng)性支持，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)以及綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升。同時(shí)，

公司持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力建設(shè)，提升自主研發(fā)能力，本次募集資金有利于滿足

公司研發(fā)投入需求，提高公司技術(shù)研發(fā)水平。本次發(fā)行完成，有利于加強(qiáng)公司在

人才、服務(wù)、技術(shù)等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司長(zhǎng)期可

持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的可行性

??公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)

定，具有可行性。本次募集資金到位后，一方面，將有利于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，

滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模快速增長(zhǎng)的資金需求，加強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司長(zhǎng)期持

續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；另一方面，有利于提振市場(chǎng)信心。

??公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)

制度，并通過(guò)不斷改進(jìn)與完善，形成了較為規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和完善的

內(nèi)部控制程序。同時(shí)，公司已按照監(jiān)管要求制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募

集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等進(jìn)行了明確的規(guī)定。本次向特定

對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及

使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有

利于公司及時(shí)把握行業(yè)機(jī)遇，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金以滿足其經(jīng)營(yíng)規(guī)模快速增長(zhǎng)的需

求，鞏固公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)公司在臨床研究、臨床前研究等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，

推動(dòng)公司長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

??本次發(fā)行完成后，公司仍將具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，保持人員、資產(chǎn)、

財(cái)務(wù)以及在研發(fā)、采購(gòu)、客戶服務(wù)等各個(gè)方面的完整性，保持與公司控股股東及

關(guān)聯(lián)方之間在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面的獨(dú)立性。本次向特定對(duì)象

發(fā)行對(duì)公司的董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員均不存在實(shí)質(zhì)性影響。

（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

??本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將得到一定程度的增長(zhǎng)，有利

于增強(qiáng)公司資金實(shí)力、降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。

四、本次募集資金投資投向涉及的報(bào)批事項(xiàng)

??本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，無(wú)需辦理審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)。

五、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論

??綜上，本次募集資金使用用途符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及未來(lái)公司業(yè)務(wù)整

體戰(zhàn)略發(fā)展的規(guī)劃，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用后，

將有利于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模快速增長(zhǎng)的需求，加強(qiáng)公司核心

競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

?????????????????????博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 可行性分析 募集資金 發(fā)行股票