證券代碼：605196 證券簡稱：華通線纜 公告編號：2023-054

河北華通線纜集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于向不特定對象發行可轉換公司債券

上海證券交易所上市審核委員會暫緩審議

的公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會于2023年6月26日召開2023年第56次審議會議對河北華通線纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發行可轉換公司債券申請進行了審核，會議審核結果為暫緩審議，并提出了需進一步落實事項：

1.請發行人補充披露本次募投項目不能取得型式試驗報告對相關生產和銷售構成重大影響的風險，以及本次募投項目產品規格與同行業存在差異對募投項目效益影響的風險。請保薦人發表明確核查意見。

2.請發行人：（1）結合銀行承兌匯票保證金及信用證保證金等其他貨幣資金平均存款利率、借款利率及貼現利率，說明相關利息收入和利息費用的會計處理方法，是否符合《企業會計準則》規定，最近三年一期貨幣資金規模與利息收入、借款規模與利息費用是否匹配；（2）說明母子公司之間、子公司之間開具銀行承兌匯票并貼現是否具有真實交易關系，是否存在子公司代母公司進行融資的情形，是否符合《票據法》第十條、第二十一條《商業匯票承兌、貼現與再貼現管理辦法》第十五條的規定。請保薦人、申報會計師、發行人律師發表明確核查意見。

3.請發行人：（1）結合應收賬款賬齡、期后回款、逾期應收賬款主要客戶的經營情況及償債能力等，說明相關壞賬準備計提是否充分；（2）結合報告期內主要產品定價模式、運費構成及核算、研發樣品銷售、財務報表數據追溯調整、同行業可比公司情況等，補充披露報告期內毛利率、凈資產收益率波動的原因。

請保薦人、申報會計師發表明確核查意見。

公司將與相關中介機構對上述事項進行落實及回復。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）注冊后方可實施。最終能否通過上交所審核并經中國證監會注冊通過及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的審核進展情況，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

河北華通線纜集團股份有限公司董事會

2023年6月27日

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